First American Financial Corporation (FAF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First American Financial Corporation

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%3.48) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (65.67 $), adil değerlemeden (18.16 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.522) sektör ortalamasından (%23.2) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %11.59, 5 yılda %7.6 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.47%) sektör ortalamasından (ROE=10.95%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	First American Financial Corporation	Financials	Dizin
7 günler	-1.1%	-6.6%	-1.7%
90 günler	-3.3%	-0.4%	4.4%
1 yıl	-0.5%	23.2%	25.5%

FAF vs Sektör: First American Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-23.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

FAF vs Pazar: First American Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: FAF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.01 olan FAF.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31.26

P/S: 1.13

Daha fazla veri FAF

3.2. Hasılat

EPS	2.07
ROE	4.47%
ROA	1.29%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.71%

Daha fazla veri FAF

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.67 $), adil fiyattan (18.16 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.67 $), adil fiyattan %72.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.26) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.87), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.87) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.87 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.87) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.47) sektörün tamamından (%10.95) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.47) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.29) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.59%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %7.6'den %11.59'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %898.15 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.48 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%99.91) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.10.2024	Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer	Satış	63.76	149 007	2 337
29.10.2024	Adams Steven A Officer	Satın almak	63.76	149 007	2 337
28.06.2024	Murray Amy Y Director	Satın almak	125.17	150 204	1 200
25.10.2021	DEGIORGIO KENNETH D President	Satış	74.5	774 800	10 400
22.10.2021	DEGIORGIO KENNETH D President	Satış	74.71	1 175 860	15 739

9. Promosyonlar forumu First American Financial Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "First American Financial Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: FAF - First American Financial Corporation

Şirket analizi First American Financial Corporation