MAX Sohbet
Şirket analizi First Commonwealth Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.71 $), adil fiyattan (18.61 $) daha düşük
- Temettüler (%3.11) sektör ortalamasından (%2.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.6918 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.02) sektör ortalamasından (%19.76) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.49%) sektör ortalamasından (ROE=16.52%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| First Commonwealth Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -3.4% | -2.5% |
| 90 günler | 6% | -4.6% | 9.7% |
| 1 yıl | -8% | 19.8% | 17% |
FCF vs Sektör: First Commonwealth Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FCF vs Pazar: First Commonwealth Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FCF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1543 olan FCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.71 $), adil fiyattan (18.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.71 $), adil fiyattan %18.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.12) bir bütün olarak sektörünkinden (63.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (2.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün tamamından (3.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (370.72), sektörün tamamından (-114.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (370.72) piyasanın tamamından (19.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.49) sektörün tamamından (%16.52) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.49) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.11 sektör ortalamasından %2.94 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.11 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
