Şirket analizi Four Corners Property Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.31) sektör ortalamasından (%3.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.66) sektör ortalamasından (%-7.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (29.75 $), adil değerlemeden (11.76 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %47.43, 5 yılda %45.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.58%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Four Corners Property Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | -3.6% | -1.7% |
| 90 günler | -9.6% | -18.4% | 4.4% |
| 1 yıl | 7.7% | -7.2% | 25.5% |
FCPT vs Sektör: Four Corners Property Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %14.84 oranında geride bıraktı.
FCPT vs Pazar: Four Corners Property Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FCPT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1474 olan FCPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.75 $), adil fiyattan (11.76 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.75 $), adil fiyattan %60.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.58) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.97) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.08), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.08) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.58) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.58) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.89) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.99) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.31 sektör ortalamasından %3.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%125.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
