Şirket analizi FactSet Research Systems
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.41%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (453.02 $), adil değerlemeden (172.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8987) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.8406) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.83, 5 yılda %36.8 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FactSet Research Systems | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 2.7% | -15.3% | 1.5% |
| 1 yıl | -0.8% | 19.8% | 22.4% |
FDS vs Sektör: FactSet Research Systems, geçen yıl "Financials" sektöründe %-20.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FDS vs Pazar: FactSet Research Systems geçtiğimiz yıl piyasada %-23.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FDS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0162 olan FDS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (453.02 $), adil fiyattan (172.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (453.02 $), adil fiyattan %61.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.5) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.28), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.19) sektörün genelinden (3.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.45), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.45) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.41) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.41) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.42) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.7) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8987, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8987, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8987 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.05) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Satış | 453.68 | 1 361 040 | 3 000 |
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Satın almak | 164.9 | 494 700 | 3 000 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Satış | 456.15 | 6 364 200 | 13 952 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Satın almak | 169.86 | 2 369 890 | 13 952 |
| 26.09.2024 | SIEGEL LAURIE Director |
Satış | 459.85 | 615 279 | 1 338 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
