NYSE: FDX - FedEx

Altı ay boyunca karlılık: -8.67%
Temettü getirisi: +1.85%
Sektör: Industrials

Şirket analizi FedEx

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (270.73 $), adil değerlemeden (256.19 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.96) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %43.35, 5 yılda %32.32 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.14%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür

Benzer şirketler

Honeywell

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

FedEx Industrials Dizin
7 günler -0.7% 1.9% 0.6%
90 günler 0.4% -2.2% 1.7%
1 yıl 8% 10% 23%

FDX vs Sektör: FedEx, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.08 oranında biraz düşük performans gösterdi.

FDX vs Pazar: FedEx geçtiğimiz yıl piyasada %-15.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: FDX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1532 olan FDX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.35
P/S: 0.7087
Daha fazla veri FDX

3.2. Hasılat

EPS 17.25
ROE 16.14%
ROA 4.97%
ROIC 10.66%
Ebitda margin 12.39%
Daha fazla veri FDX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (270.73 $), adil fiyattan (256.19 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (270.73 $), adil fiyattan %5.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.35) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7087) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7087), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.59) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.59) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.15 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.15) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.14) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.14) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.97) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.66) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%43.35%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %32.32'den %43.35'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %870.91 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.07) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
18.07.2024 Carere Brie
EVP/Chief Customer Officer		 Satış 310.43 607 822 1 958
05.04.2024 Subramaniam Rajesh
President/CEO		 Satış 274.55 5 047 330 18 384
05.01.2024 Smith Richard W
Pres&CEO, Air&Intl FXE		 Satın almak 143.54 287 080 2 000
12.04.2023 GORMAN STEPHEN E
Director		 Satın almak 230.75 249 210 1 080
10.04.2023 Carere Brie
EVP/Chief Customer Officer		 Satış 232.08 406 140 1 750

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu FedEx

Promosyonlar forumuna gidin "FedEx" ⇨

9.3. Yorumlar