Şirket analizi Frank's International N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.79) sektör ortalamasından (%-44.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (147.37 $), adil değerlemeden (79.66 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.85, 5 yılda %0.4706 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.28%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Frank's International N.V. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -20.5% | 1.8% | 0.8% |
| 90 günler | -3.8% | -42.2% | 6.8% |
| 1 yıl | 30.8% | -44.8% | 32.2% |
FI vs Sektör: Frank's International N.V., geçen yıl "Energy" sektörünü %75.64 oranında geride bıraktı.
FI vs Pazar: Frank's International N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.42 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.592 olan FI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (147.37 $), adil fiyattan (79.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (147.37 $), adil fiyattan %45.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.82), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.68), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.31) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.5), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.5) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-280.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-280.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.28) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.28) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.38) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10.49) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
