Şirket analizi Fair Isaac Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.6) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1767.41 $), adil değerlemeden (285.58 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8854) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %130.54, 5 yılda %57.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-62.13%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fair Isaac Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -1.1% | 0.9% |
| 90 günler | -23.9% | -40.6% | 3.3% |
| 1 yıl | 36.6% | -28.7% | 21.4% |
FICO vs Sektör: Fair Isaac Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %65.35 oranında geride bıraktı.
FICO vs Pazar: Fair Isaac Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %15.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FICO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7039 olan FICO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1767.41 $), adil fiyattan (285.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1767.41 $), adil fiyattan %83.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (95.05) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (95.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-50.63) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-50.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (28.38) sektörün genelinden (7.15) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (28.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (66.76) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (66.76) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-62.13) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-62.13) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%31.14) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%31.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.86) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8854 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.79) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %0.5094 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | William Lansing Affiliate |
Satın almak | 1857.35 | 51 658 500 | 27 813 |
| 09.01.2025 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Satış | 1964.42 | 273 054 | 139 |
| 09.01.2025 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Satın almak | 1949.53 | 820 752 | 421 |
| 17.12.2024 | MCMORRIS MARC F Director |
Satın almak | 2152.57 | 1 119 340 | 520 |
| 09.08.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Satış | 1735 | 3 123 000 | 1 800 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
