NYSE: FIGS - FIGS, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -12.63%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi FIGS, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.19) sektör ortalamasından (%-23.23) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (5.94 $), adil değerlemeden (4.04 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %9.96, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.01%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür

Benzer şirketler

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

FIGS, Inc. Consumer Discretionary Dizin
7 günler -2.2% -0.5% -1.7%
90 günler -6.1% -26.8% 0%
1 yıl -2.2% -23.2% 18.2%

FIGS vs Sektör: FIGS, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %21.05 oranında geride bıraktı.

FIGS vs Pazar: FIGS, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: FIGS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0421 olan FIGS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 61.65
P/S: 2.56
Daha fazla veri FIGS

3.2. Hasılat

EPS 0.1241
ROE 6.01%
ROA 4.78%
ROIC -5.77%
Ebitda margin 6.78%
Daha fazla veri FIGS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.94 $), adil fiyattan (4.04 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.94 $), adil fiyattan %32 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (61.65), bir bütün olarak sektörünkinden (35.14) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (61.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.7) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.1) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.1) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.95 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.95) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-54.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.01) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.01) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.78) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.77) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.96%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %9.96'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %208.13 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %109.97 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
06.01.2025 Hasson Heather L.
Executive Chair		 Satış 5.96 160 056 26 855
06.01.2025 Heather Hasson
Director		 Satın almak 5.96 160 056 26 855
04.12.2024 Hasson Heather L.
Executive Chair		 Satış 5.19 15 964 3 076
06.11.2024 Heather Hasson
Director		 Satın almak 6.32 243 794 38 575
05.09.2024 Hasson Heather L.
Executive Chair		 Satış 6.19 18 465 2 983

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu FIGS, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "FIGS, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar