Şirket analizi Fidelity National Information Services
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (72.58 $), adil fiyattan (79.05 $) daha düşük
- Temettüler (%2.85) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.87) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %34.78, 5 yılda %24.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.85%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fidelity National Information Services | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.4% | -0.4% | 0.8% |
| 90 günler | -18% | -47.2% | 3.1% |
| 1 yıl | 15.9% | -40% | 23.7% |
FIS vs Sektör: Fidelity National Information Services, geçen yıl "Industrials" sektörünü %55.84 oranında geride bıraktı.
FIS vs Pazar: Fidelity National Information Services geçtiğimiz yıl piyasada %-7.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3052 olan FIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (72.58 $), adil fiyattan (79.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (72.58 $), adil fiyattan %8.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.29) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün genelinden (3.29) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.35), sektörün tamamından (14.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.35) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-862.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-862.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.85) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.85) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.08) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.53) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.85 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%117.65) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
Satın almak | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
Satın almak | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
Satın almak | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
Satın almak | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
Satın almak | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
