Şirket analizi Fidelity National Information Services
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.68) sektör ortalamasından (%1.52) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.59) sektör ortalamasından (%-11.64) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (74.17 $), adil değerlemeden (28.45 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %34.16, 5 yılda %24.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.77%) sektör ortalamasından (ROE=20.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fidelity National Information Services | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -5.2% | -1.2% |
| 90 günler | -9.9% | -16% | -6.6% |
| 1 yıl | 2.6% | -11.6% | 6.9% |
FIS vs Sektör: Fidelity National Information Services, geçen yıl "Industrials" sektörünü %14.22 oranında geride bıraktı.
FIS vs Pazar: Fidelity National Information Services geçtiğimiz yıl piyasada %-4.33 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0497 olan FIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.17 $), adil fiyattan (28.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.17 $), adil fiyattan %61.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.84) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.85) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.42) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.44), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.44) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %98.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%98.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.77) sektörün tamamından (%20.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.77) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.1) sektörün tamamından (%7.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.53) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.68 sektör ortalamasından %1.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
