Şirket analizi Fidelity National Information Services
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (51.4 $), adil fiyattan (75.02 $) daha düşük
- Temettüler (%3.19) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0584) sektör ortalamasından (%-41.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.82 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.85%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fidelity National Information Services | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -40.3% | 0% | -0.2% |
| 90 günler | -37% | -48.6% | 8.6% |
| 1 yıl | 0.1% | -41.1% | 31.5% |
FIS vs Sektör: Fidelity National Information Services, geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.12 oranında geride bıraktı.
FIS vs Pazar: Fidelity National Information Services geçtiğimiz yıl piyasada %-31.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0011 olan FIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (51.4 $), adil fiyattan (75.02 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (51.4 $), adil fiyattan %46 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.29), bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.35), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.35) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-466.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-466.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.85) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.85) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.08) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.53) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.19 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%117.65) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
Satın almak | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
Satın almak | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
Satın almak | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
Satın almak | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
Satın almak | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
