NYSE: FL - Foot Locker

Altı ay boyunca karlılık: -41.91%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Foot Locker

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (15.65 $), adil fiyattan (22.29 $) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.48) sektör ortalamasından (%-3.7) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %42.85, 5 yılda %3.25 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.67%) sektör ortalamasından (ROE=11.38%) düşüktür

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Foot Locker Consumer Discretionary Dizin
7 günler -12.3% -7% 0.5%
90 günler -27.3% -12.5% -5.3%
1 yıl -32.5% -3.7% 8.7%

FL vs Sektör: Foot Locker, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-28.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

FL vs Pazar: Foot Locker geçtiğimiz yıl piyasada %-41.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: FL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6247 olan FL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.85
P/S: 0.3364
Daha fazla veri FL

3.2. Hasılat

EPS -3.5
ROE -10.67%
ROA -4.47%
ROIC 10.61%
Ebitda margin -2.45%
Daha fazla veri FL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.65 $), adil fiyattan (22.29 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.65 $), adil fiyattan %42.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.85) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9508) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9508) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3364) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3364), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-26.97) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-26.97) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.25 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.25) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.67) sektörün tamamından (%11.38) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.67) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.47) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.61) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%42.85%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %3.25'den %42.85'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-891.82 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.04) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
27.12.2024 PAYNE ULICE JR
Director		 Satış 22.51 24 761 1 100
21.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Satış 32.02 42 138 1 316
20.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Satış 32.41 4 961 060 153 072
19.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Satış 32.06 3 252 810 101 460
18.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Satış 32.12 3 407 510 106 087

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Foot Locker

Promosyonlar forumuna gidin "Foot Locker" ⇨

9.3. Yorumlar