Şirket analizi FMC Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (49.59 $), adil fiyattan (66.75 $) daha düşük
- Temettüler (%4.08) sektör ortalamasından (%2.31) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.96%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.81) sektör ortalamasından (%-14.21) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.39, 5 yılda %33.03 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FMC Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -6% | 2.8% |
| 90 günler | -20.9% | -21.7% | 2.7% |
| 1 yıl | -14.8% | -14.2% | 26% |
FMC vs Sektör: FMC Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-0.5945 oranında biraz düşük performans gösterdi.
FMC vs Pazar: FMC Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-40.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FMC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2848 olan FMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (49.59 $), adil fiyattan (66.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (49.59 $), adil fiyattan %34.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.96) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.72) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.72) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.96) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.96) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.08) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.08 sektör ortalamasından %2.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.08 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
