MAX Sohbet
Şirket analizi Forestar Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.74 $), adil fiyattan (32.07 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.63 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.73%) sektör ortalamasının (ROE=1.96%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.26) sektör ortalamasından (%-7.44) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Forestar Group Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -36.6% | -2.5% |
| 90 günler | 2% | -7.1% | 9.7% |
| 1 yıl | -36.3% | -7.4% | 17% |
FOR vs Sektör: Forestar Group Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-28.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FOR vs Pazar: Forestar Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FOR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6973 olan FOR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.74 $), adil fiyattan (32.07 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.74 $), adil fiyattan %62.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.08) bir bütün olarak sektörünkinden (72.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03), bir bütün olarak sektörünkinden (-8.76) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (8.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) sektörün tamamından (153.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.73) sektörün tamamından (%1.96) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.73) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.66) sektörün tamamından (%2.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
