Fox Factory Holding Corp. (FOXF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fox Factory Holding Corp.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (27.82 $), adil fiyattan (50.85 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.21) sektör ortalamasından (%3.57) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %33.79, 5 yılda %12.24 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.89%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Fox Factory Holding Corp.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-7.7%	-1.6%	-2.5%
90 günler	-30.1%	-7.5%	-0.5%
1 yıl	-57.2%	3.6%	22.5%

FOXF vs Sektör: Fox Factory Holding Corp., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-60.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

FOXF vs Pazar: Fox Factory Holding Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-79.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: FOXF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.1 olan FOXF.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23.82

P/S: 1.97

Daha fazla veri FOXF

3.2. Hasılat

EPS	2.85
ROE	9.89%
ROA	5.39%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.79%

Daha fazla veri FOXF

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (27.82 $), adil fiyattan (50.85 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (27.82 $), adil fiyattan %82.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.82) bir bütün olarak sektörünkinden (32.73) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.97) sektörün tamamından (2.74) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.4) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.4) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.99 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0.0381) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.99) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.0381) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.89) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.89) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.39) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%33.79%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %12.24'den %33.79'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %626.95 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.08.2024	Tutton Christopher Officer	Satın almak	41	82 000	2 000
06.08.2024	DENNISON MICHAEL C. Chief Executive Officer	Satın almak	41.44	198 912	4 800
01.09.2023	DUNCAN THOMAS E. Director	Satış	111.91	159 696	1 427

9. Promosyonlar forumu Fox Factory Holding Corp.

Promosyonlar forumuna gidin "Fox Factory Holding Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: FOXF - Fox Factory Holding Corp.

Şirket analizi Fox Factory Holding Corp.