Şirket analizi Farmland Partners Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.04 $), adil fiyattan (16.52 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.9) sektör ortalamasından (%-31.58) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0223 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.86%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.16) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Farmland Partners Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -12.9% | 1.2% |
| 90 günler | -4.5% | -35.6% | -5.2% |
| 1 yıl | 1.9% | -31.6% | 9.5% |
FPI vs Sektör: Farmland Partners Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %33.48 oranında geride bıraktı.
FPI vs Pazar: Farmland Partners Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FPI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0366 olan FPI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.04 $), adil fiyattan (16.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.04 $), adil fiyattan %49.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.91) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.22) sektörün genelinden (7.68) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.7) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.7) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %151.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%151.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.86) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.86) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.34) sektörün tamamından (%3.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.17) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.16, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
