Şirket analizi VALEO
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.8) sektör ortalamasından (%-44.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27 $), adil değerlemeden (23.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.65) sektör ortalamasının (%3.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %42.98, 5 yılda %41.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.72%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VALEO | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -49% | 1.8% | 0.8% |
| 90 günler | -52.5% | -42.2% | 6.8% |
| 1 yıl | -40.8% | -44.8% | 32.2% |
FR vs Sektör: VALEO, geçen yıl "Energy" sektörünü %4.05 oranında geride bıraktı.
FR vs Pazar: VALEO geçtiğimiz yıl piyasada %-73.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7847 olan FR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27 $), adil fiyattan (23.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27 $), adil fiyattan %14.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.38), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.65), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.36) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.63), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.63) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.72) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.72) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.31) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.55) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.65, sektör ortalamasının %3.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.65 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
