Şirket analizi FRP Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.98) sektör ortalamasından (%-19.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (29.04 $), adil değerlemeden (2.28 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.33, 5 yılda %16.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.28%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FRP Holdings | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -13.5% | 1.9% |
| 90 günler | -2.6% | -26.3% | 4.9% |
| 1 yıl | -2% | -19.7% | 25% |
FRPH vs Sektör: FRP Holdings, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %17.7 oranında geride bıraktı.
FRPH vs Pazar: FRP Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-26.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRPH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.038 olan FRPH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.04 $), adil fiyattan (2.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.04 $), adil fiyattan %92.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (230.51), bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (230.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.73) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (29.45) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (29.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (55.17), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.17) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.28) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.28) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7476) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7476) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | DEVILLIERS DAVID H JR Officer |
Satın almak | 30.75 | 153 750 | 5 000 |
| 13.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Satış | 57 | 5 472 | 96 |
| 16.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Satış | 57.5 | 19 723 | 343 |
| 15.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Satış | 57.5 | 24 898 | 433 |
| 14.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Satış | 58.29 | 40 220 | 690 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
