Şirket analizi Fastly
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.76 $), adil fiyattan (11.77 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.46) sektör ortalamasından (%-1.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.13, 5 yılda %9.05 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.59%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fastly | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.2% | -13.8% | -2.8% |
| 90 günler | -14.6% | -19% | -2.9% |
| 1 yıl | -52.5% | -1.4% | 15.5% |
FSLY vs Sektör: Fastly, geçen yıl "Technology" sektöründe %-51.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FSLY vs Pazar: Fastly geçtiğimiz yıl piyasada %-67.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FSLY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.01 olan FSLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.76 $), adil fiyattan (11.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.76 $), adil fiyattan %74.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.79) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-26.62) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-26.62) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.59) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.59) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.73) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.3) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Bergman Artur Chief Technology Officer |
Satış | 10.21 | 102 100 | 10 000 |
| 03.09.2024 | PER ARTUR BERGMAN Director |
Satın almak | 6.02 | 119 732 | 19 889 |
| 19.08.2024 | Artur Bergman Director |
Satın almak | 6.45 | 7 037 | 1 091 |
| 15.05.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
Satın almak | 4.44 | 133 200 | 30 000 |
| 29.02.2024 | KISLING RONALD W Chief Financial Officer |
Satış | 14.33 | 17 081 | 1 192 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
