Şirket analizi Franklin Street Properties Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.95 $), adil fiyattan (2.35 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %26.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.18) sektör ortalamasının (%3.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.58) sektör ortalamasından (%0.0526) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.7%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Franklin Street Properties Corp. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -7.7% | -5.7% |
| 90 günler | 2.1% | -14.7% | -7.3% |
| 1 yıl | -15.6% | 0.1% | 8.8% |
FSP vs Sektör: Franklin Street Properties Corp., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-15.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FSP vs Pazar: Franklin Street Properties Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FSP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2997 olan FSP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.95 $), adil fiyattan (2.35 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.95 $), adil fiyattan %20.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (259.76), bir bütün olarak sektörünkinden (61.26) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (259.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2888), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8992) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2888) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (7.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.29) sektörün tamamından (20.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.29) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-52.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-52.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.7) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.7) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.98) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.18, sektör ortalamasının %3.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4934.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
