Şirket analizi Federal Signal Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %18.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (79.98 $), adil değerlemeden (31.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4877) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.77) sektör ortalamasından (%0.0628) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.71%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Federal Signal Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -17.6% | -6.8% | -1.1% |
| 90 günler | -18.3% | -13.8% | -1.5% |
| 1 yıl | -2.8% | 0.1% | 17.1% |
FSS vs Sektör: Federal Signal Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.83 oranında biraz düşük performans gösterdi.
FSS vs Pazar: Federal Signal Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FSS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0533 olan FSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (79.98 $), adil fiyattan (31.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (79.98 $), adil fiyattan %60.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.02) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.72) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.47), sektörün tamamından (14.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.47) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.71) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.71) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.71) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4877, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4877, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4877 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.12) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Satış | 52.53 | 490 788 | 9 343 |
| 08.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Satın almak | 27.8 | 259 735 | 9 343 |
| 04.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Satış | 51.78 | 2 554 310 | 49 330 |
| 04.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Satın almak | 25.52 | 939 902 | 36 830 |
| 04.11.2022 | MARTIN DENNIS J Director |
Satın almak | 15.35 | 3 482 350 | 226 863 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
