Şirket analizi Fortive Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.51) sektör ortalamasından (%-27.95) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (75.97 $), adil değerlemeden (28.77 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4073) sektör ortalamasının (%0.938) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.39%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fortive Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -2.9% | 1.2% |
| 90 günler | 1.3% | -39.6% | -5.2% |
| 1 yıl | -10.5% | -28% | 9.5% |
FTV vs Sektör: Fortive Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %17.45 oranında geride bıraktı.
FTV vs Pazar: Fortive Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-20.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FTV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2021 olan FTV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (75.97 $), adil fiyattan (28.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (75.97 $), adil fiyattan %62.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.94) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.21) sektörün genelinden (7.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.56) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.56) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.39) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.39) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.12) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.82) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4073, sektör ortalamasının %0.938 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4073, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4073 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
