Şirket analizi H.B. Fuller Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.96) sektör ortalamasından (%-46.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.83 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.26%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (79.57 $), adil değerlemeden (28.42 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.09) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| H.B. Fuller Company | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | -3.2% | 1.5% |
| 90 günler | -4.4% | -47.6% | 6.3% |
| 1 yıl | 9% | -46.4% | 31.1% |
FUL vs Sektör: H.B. Fuller Company, geçen yıl "Materials" sektörünü %55.34 oranında geride bıraktı.
FUL vs Pazar: H.B. Fuller Company geçtiğimiz yıl piyasada %-22.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FUL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1722 olan FUL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (79.57 $), adil fiyattan (28.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (79.57 $), adil fiyattan %64.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.34), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.82), sektörün tamamından (12.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.82) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.26) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.26) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.07) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.46) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.09, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.95) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Satış | 80.95 | 590 287 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Satın almak | 41 | 298 972 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Satış | 82.66 | 1 958 710 | 23 696 |
| 12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Satın almak | 50.1 | 1 187 170 | 23 696 |
| 07.04.2024 | Mastin Celeste Beeks President and CEO |
Satın almak | 77.67 | 97 631 | 1 257 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
