Şirket analizi Global Blue Group Holding AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.59) sektör ortalamasından (%10.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.87%) sektör ortalamasının (ROE=44.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.46 $), adil değerlemeden (0.8577 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %56.15, 5 yılda %53.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Global Blue Group Holding AG | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.3% | -7.7% | 1% |
| 90 günler | 28.4% | -1.3% | 2.9% |
| 1 yıl | 40.6% | 10.5% | 26.1% |
GB vs Sektör: Global Blue Group Holding AG, geçen yıl "Technology" sektörünü %30.14 oranında geride bıraktı.
GB vs Pazar: Global Blue Group Holding AG geçtiğimiz yıl piyasadan %14.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7806 olan GB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.46 $), adil fiyattan (0.8577 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.46 $), adil fiyattan %84.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.88) bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.88), bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.83) sektörün tamamından (91.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.83) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %147.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%147.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.87) sektörün tamamından (%44.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.87) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
