Şirket analizi Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.45) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.82 $), adil değerlemeden (9.02 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.52) sektör ortalamasından (%20.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.36, 5 yılda %18.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.76%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 3.2% | -1.8% |
| 90 günler | -0.3% | 2.9% | -3.3% |
| 1 yıl | -2.5% | 20.2% | 13.8% |
GBAB vs Sektör: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-22.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GBAB vs Pazar: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-16.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GBAB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0485 olan GBAB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.82 $), adil fiyattan (9.02 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.82 $), adil fiyattan %43 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.23) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9725) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9725) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.53) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.64), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.64) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.76) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.76) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.3) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.19) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.45 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%158.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
