Şirket analizi Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.23) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (16.37 $), adil değerlemeden (8.53 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.98) sektör ortalamasından (%27.69) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.36, 5 yılda %20.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.65%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 2.7% | -0.4% | 12% |
| 1 yıl | 11% | 27.7% | 32.4% |
GBAB vs Sektör: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-16.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GBAB vs Pazar: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-21.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GBAB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2112 olan GBAB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.37 $), adil fiyattan (8.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.37 $), adil fiyattan %47.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.23) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9725) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9725) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (29.78) sektörün genelinden (3.31) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (29.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.69), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.69) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-217.51) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-217.51) sektörün getirisinden (%-61.13) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.65) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.65) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.23) sektörün tamamından (%3.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.19) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.23 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%158.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
