General Dynamics Corporation (GD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для General Dynamics Corporation

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.98) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.6) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %17.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.43 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (251.33 $), adil değerlemeden (138.93 $) daha yüksek
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.56%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür

Benzer şirketler

Honeywell

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 18:29 Lockheed Martin stock hit on report Pentagon lowered F-35 order

18 kasım 17:15 See the new Gulfstream G700 that just received FAA clearance

18 kasım 17:09 LARRY KUDLOW: Energy independence is a tremendous first step out of this malaise

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	General Dynamics Corporation	Industrials	Dizin
7 günler	-1.6%	-0.4%	0.5%
90 günler	-14.1%	-47.2%	3.8%
1 yıl	-6.6%	-40%	23.4%

GD vs Sektör: General Dynamics Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.36 oranında geride bıraktı.

GD vs Pazar: General Dynamics Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-29.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.127 olan GD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 21.13

P/S: 1.66

Daha fazla veri GD

3.2. Hasılat

EPS	12.02
ROE	15.56%
ROA	6.05%
ROIC	11.87%
Ebitda margin	10.04%

Daha fazla veri GD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (251.33 $), adil fiyattan (138.93 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (251.33 $), adil fiyattan %44.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.13) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.29) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.66) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.66), sektörün tamamından (14.31) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.66) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9148 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9148) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.56) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.56) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.05) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.87) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%17.49%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %24.43'den %17.49'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %289.17 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.98 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.98 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.08) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.04.2024	Gallopoulos Gregory S Senior VP, Gen. Counsel, Sec.	Satış	288.51	3 914 220	13 567
26.04.2024	NOVAKOVIC PHEBE N Chairman and CEO	Satış	284.5	14 182 300	49 850
30.01.2024	Smith Robert Edward Executive Vice President	Satın almak	135.85	2 624 620	19 320

9. Promosyonlar forumu General Dynamics Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "General Dynamics Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: GD - General Dynamics Corporation

Şirket analizi General Dynamics Corporation