Şirket analizi Green Dot Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.93 $), adil değerlemeden (0.8637 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.53) sektör ortalamasından (%14.68) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7822%) sektör ortalamasından (ROE=11.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Green Dot Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -23.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 yıl | -5.5% | 14.7% | 23.4% |
GDOT vs Sektör: Green Dot Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-20.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GDOT vs Pazar: Green Dot Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-28.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GDOT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1063 olan GDOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.93 $), adil fiyattan (0.8637 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.93 $), adil fiyattan %90.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.19), bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6117) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6117) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3501) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3501), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.7319), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.7319) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7822) sektörün tamamından (%11.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7822) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1395) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1395) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.87) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Satış | 10.54 | 3 492 310 | 331 339 |
| 30.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Satış | 10.44 | 3 973 580 | 380 611 |
| 27.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Satış | 10.54 | 2 605 800 | 247 230 |
| 11.03.2024 | Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer |
Satın almak | 9.06 | 298 980 | 33 000 |
| 08.03.2024 | Starboard Value LP |
Satış | 8.58 | 649 755 | 75 729 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
