GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GoodRx Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Mevcut borç seviyesi %41.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %183.82 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.16%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (4.55 $), adil değerlemeden (0.163 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.96) sektör ortalamasından (%-2.16) daha düşük.

Benzer şirketler

Allergan

Teleflex

PFIZER

PerkinElmer

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	GoodRx Holdings, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	8.3%	2.4%	1.9%
90 günler	-20.3%	-6.3%	4.9%
1 yıl	-24%	-2.2%	24.9%

GDRX vs Sektör: GoodRx Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-21.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

GDRX vs Pazar: GoodRx Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GDRX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4608 olan GDRX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 336

P/S: 3.52

Daha fazla veri GDRX

3.2. Hasılat

EPS	-0.0216
ROE	-1.16%
ROA	-0.5582%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.75%

Daha fazla veri GDRX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.55 $), adil fiyattan (0.163 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.55 $), adil fiyattan %96.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (336), bir bütün olarak sektörünkinden (57.88) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (336) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.52) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.43) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.43) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.4 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.4) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.16) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.16) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5582) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5582) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%41.71%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %183.82'den %41.71'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-7472.56 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.12.2021	Bezdek Trevor Co-CEO	Satış	33.98	2 212 230	65 104
22.12.2021	Bezdek Trevor Co-CEO	Satış	35.19	2 261 700	64 271
22.10.2021	Slutsky Andrew President, Consumer	Satış	46.74	934 800	20 000
12.08.2021	Slutsky Andrew President, Consumer	Satış	33	194 700	5 900

9. Promosyonlar forumu GoodRx Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "GoodRx Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: GDRX - GoodRx Holdings, Inc.

Şirket analizi GoodRx Holdings, Inc.