Şirket analizi Griffon Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.28) sektör ortalamasından (%-41.06) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.62%) sektör ortalamasının (ROE=20.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (69.93 $), adil değerlemeden (62.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8902) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %62.1, 5 yılda %53.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Griffon Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 6.2% | -48.6% | 12% |
| 1 yıl | 47.3% | -41.1% | 32.4% |
GFF vs Sektör: Griffon Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %88.34 oranında geride bıraktı.
GFF vs Pazar: Griffon Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %14.86 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GFF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9093 olan GFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (69.93 $), adil fiyattan (62.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (69.93 $), adil fiyattan %10.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.87) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.93), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.27) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.91) sektörün tamamından (14.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.91) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %92.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%170.43) 5 yıllık ortalama getiriden (%92.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%170.43) sektörün getirisini (%14.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.62) sektörün tamamından (%20.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.62) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.21) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.58) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8902, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8902, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8902 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
