Şirket analizi Gold Fields Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.41) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.95) sektör ortalamasından (%-37.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.96%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.09 $), adil değerlemeden (12.05 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gold Fields Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -1.1% | 1.2% |
| 90 günler | 39.1% | -40.5% | 3.4% |
| 1 yıl | 45.9% | -37.7% | 22.5% |
GFI vs Sektör: Gold Fields Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %83.6 oranında geride bıraktı.
GFI vs Pazar: Gold Fields Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %23.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GFI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8836 olan GFI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.09 $), adil fiyattan (12.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.09 $), adil fiyattan %36.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.2) bir bütün olarak sektörünkinden (24.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.16) sektörün genelinden (2.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.88) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.88) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.545 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.545) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%444.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.96) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.96) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.04) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.34) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.41 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
