Şirket analizi Gerdau S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.85 $), adil fiyattan (4.59 $) daha düşük
- Temettüler (%3.22) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.1 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.29%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.65) sektör ortalamasından (%-19.6) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gerdau S.A. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | -8.2% | -3.1% |
| 90 günler | -16.4% | -23.1% | -0.7% |
| 1 yıl | -20.7% | -19.6% | 17.6% |
GGB vs Sektör: Gerdau S.A., geçen yıl "Materials" sektöründe %-1.05 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GGB vs Pazar: Gerdau S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GGB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3971 olan GGB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.85 $), adil fiyattan (4.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.85 $), adil fiyattan %61.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.66) bir bütün olarak sektörünkinden (24.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7255) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7255), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.86) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.86) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%444.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.29) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.29) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.02) sektörün tamamından (%7.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.66) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.22 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
