Şirket analizi Graco
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.08) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.77%) sektör ortalamasının (ROE=20.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (83.19 $), adil değerlemeden (34.69 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.19) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Graco | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 3.7% | 0.8% |
| 90 günler | 1.8% | -48.7% | 6.8% |
| 1 yıl | 13.1% | -35% | 32.2% |
GGG vs Sektör: Graco, geçen yıl "Industrials" sektörünü %48.07 oranında geride bıraktı.
GGG vs Pazar: Graco geçtiğimiz yıl piyasada %-19.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GGG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2515 olan GGG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (83.19 $), adil fiyattan (34.69 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (83.19 $), adil fiyattan %58.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.36) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.69), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.77) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.24), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.24) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.77) sektörün tamamından (%20.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.77) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.61) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.93) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.19, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.26) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %235.23 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Schoenrock Kathryn L Officer |
Satın almak | 142.81 | 218 071 | 1 527 |
| 14.11.2024 | Chambers Caroline M President, EMEA |
Satış | 88.49 | 1 061 880 | 12 000 |
| 14.11.2024 | Chambers Caroline M President, EMEA |
Satın almak | 24.79 | 297 480 | 12 000 |
| 06.11.2024 | Chambers Caroline M President, EMEA |
Satış | 88.57 | 1 062 840 | 12 000 |
| 06.11.2024 | Chambers Caroline M President, EMEA |
Satın almak | 24.79 | 297 480 | 12 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
