Şirket analizi Graco
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.77%) sektör ortalamasının (ROE=20.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (84.2 $), adil değerlemeden (35.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.23) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.73) sektör ortalamasından (%-4.73) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Graco | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -4.9% | -2.7% |
| 90 günler | -0.6% | -9.4% | -4.8% |
| 1 yıl | -9.7% | -4.7% | 6.8% |
GGG vs Sektör: Graco, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GGG vs Pazar: Graco geçtiğimiz yıl piyasada %-16.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GGG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1872 olan GGG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (84.2 $), adil fiyattan (35.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (84.2 $), adil fiyattan %58.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.71) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.69), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.83) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.24), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.24) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.77) sektörün tamamından (%20.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.77) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.61) sektörün tamamından (%7.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.93) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.23, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.23 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
