Şirket analizi Graham Holdings Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (968.1 $), adil fiyattan (1049.62 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.78) sektör ortalamasından (%-11.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.8463) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.23, 5 yılda %8.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.6%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Graham Holdings Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | 9.2% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 30.8% | -11.4% | 6.9% |
GHC vs Sektör: Graham Holdings Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %42.15 oranında geride bıraktı.
GHC vs Pazar: Graham Holdings Company geçtiğimiz yıl piyasadan %23.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GHC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5919 olan GHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (968.1 $), adil fiyattan (1049.62 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (968.1 $), adil fiyattan %8.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.31) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8877) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8877) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7308) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7308), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.05) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.05) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.6) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.6) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.75) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.89) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8463, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8463, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8463 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
