Şirket analizi Graham Holdings Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.12) sektör ortalamasından (%-8.88) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (841.43 $), adil değerlemeden (477.05 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8976) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.2, 5 yılda %10.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.16%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Graham Holdings Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -1.1% | 0.2% |
| 90 günler | 8.8% | -8.2% | 4.1% |
| 1 yıl | 27.1% | -8.9% | 25% |
GHC vs Sektör: Graham Holdings Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %36 oranında geride bıraktı.
GHC vs Pazar: Graham Holdings Company geçtiğimiz yıl piyasadan %2.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GHC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5215 olan GHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (841.43 $), adil fiyattan (477.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (841.43 $), adil fiyattan %43.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.72) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7933) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7933) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7308) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7308), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.25) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.25) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.01) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.16) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.16) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.86) sektörün tamamından (%7.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.89) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8976, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8976, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8976 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.08) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Satın almak | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Satın almak | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Satın almak | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Satın almak | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 12.09.2024 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Satın almak | 743.3 | 74 330 | 100 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
