Şirket analizi Graham Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.29) sektör ortalamasından (%-8.01) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (31.96 $), adil değerlemeden (5.69 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.32, 5 yılda %0.0934 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.5%) sektör ortalamasından (ROE=26.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Graham Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.7% | -1.8% | 4.4% |
| 90 günler | -32.5% | -17.5% | -9.9% |
| 1 yıl | 13.3% | -8% | 8.5% |
GHM vs Sektör: Graham Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %21.3 oranında geride bıraktı.
GHM vs Pazar: Graham Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %4.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GHM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2556 olan GHM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.96 $), adil fiyattan (5.69 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.96 $), adil fiyattan %82.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (61.77), bir bütün olarak sektörünkinden (34.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (61.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak sektörünkinden (6.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün tamamından (3.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.19), sektörün tamamından (16.77) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.19) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.5) sektörün tamamından (%26.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.5) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.08) sektörün tamamından (%7.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.82) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
