Şirket analizi CGI Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (115.13 $), adil değerlemeden (80.74 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9701) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.82) sektör ortalamasından (%9.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.88, 5 yılda %15.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.63%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CGI Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -6.4% | -1.7% |
| 90 günler | -3.4% | -0.7% | 4.4% |
| 1 yıl | 1.8% | 9.7% | 25.5% |
GIB vs Sektör: CGI Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-7.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GIB vs Pazar: CGI Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GIB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.035 olan GIB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (115.13 $), adil fiyattan (80.74 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (115.13 $), adil fiyattan %29.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak sektörünkinden (100.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.86) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.98) sektörün tamamından (91.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.98) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.63) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.63) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.32) sektörün tamamından (%4.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9701 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0581) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
