Şirket analizi Global Industrial Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.72) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.89) sektör ortalamasından (%-41.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.7%) sektör ortalamasının (ROE=20.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.7 $), adil değerlemeden (23.01 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %18.6, 5 yılda %17.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Global Industrial Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -1.6% | -2.6% |
| 90 günler | -24.5% | -48.7% | -0.6% |
| 1 yıl | -37.9% | -41.5% | 16.9% |
GIC vs Sektör: Global Industrial Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.56 oranında geride bıraktı.
GIC vs Pazar: Global Industrial Company geçtiğimiz yıl piyasada %-54.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GIC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7286 olan GIC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.7 $), adil fiyattan (23.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.7 $), adil fiyattan %2.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.06) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.83), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.17) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.92), sektörün tamamından (14.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.92) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.7) sektörün tamamından (%20.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.7) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.77) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%46.22) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%46.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.72 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.72 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
