NYSE: GIS - General Mills

Altı ay boyunca karlılık: -9.85%
Temettü getirisi: +3.58%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi General Mills

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.58) sektör ortalamasından (%2.91) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.34) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %42.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.12 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (58.5 $), adil değerlemeden (51.68 $) daha yüksek
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.16%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

General Mills Consumer Staples Dizin
7 günler 1.3% 1.5% 0%
90 günler -11.6% -26.8% 1.5%
1 yıl -6.3% -30% 20%

GIS vs Sektör: General Mills, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %23.68 oranında geride bıraktı.

GIS vs Pazar: General Mills geçtiğimiz yıl piyasada %-26.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GIS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.122 olan GIS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.85
P/S: 1.99
Daha fazla veri GIS

3.2. Hasılat

EPS 4.31
ROE 25.16%
ROA 7.94%
ROIC 17.86%
Ebitda margin 20.57%
Daha fazla veri GIS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.5 $), adil fiyattan (51.68 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.5 $), adil fiyattan %11.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.85) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.1) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.85) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.85) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.9 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.9) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.16) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.16) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.94) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.86) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%42.31%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %48.12'den %42.31'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %533.33 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.58 sektör ortalamasından %2.91 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.61) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
20.12.2024 Gallagher Paul Joseph
Chief Supply Chain Officer		 Satış 64.5 67 145 1 041
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Satış 85.33 685 200 8 030
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Satın almak 53.7 431 211 8 030
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Satış 84.49 920 434 10 894
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Satın almak 48.33 526 507 10 894

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu General Mills

Promosyonlar forumuna gidin "General Mills" ⇨

9.3. Yorumlar