Şirket analizi Glaukos Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%89.61) sektör ortalamasından (%-13.41) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-29.16%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (127.36 $), adil değerlemeden (48.06 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.21, 5 yılda %8.87 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Glaukos Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.1% | -12% | -0.7% |
| 90 günler | 19.7% | -19.6% | 4.1% |
| 1 yıl | 89.6% | -13.4% | 25.9% |
GKOS vs Sektör: Glaukos Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %103.02 oranında geride bıraktı.
GKOS vs Pazar: Glaukos Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %63.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GKOS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.72 olan GKOS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (127.36 $), adil fiyattan (48.06 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (127.36 $), adil fiyattan %62.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.64) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.67) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.1) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.1) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-29.16) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-29.16) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.32) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.46) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %450.03 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Satış | 144.01 | 288 020 | 2 000 |
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Satın almak | 32 | 64 000 | 2 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Satış | 130.67 | 392 010 | 3 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Satın almak | 32 | 96 000 | 3 000 |
| 15.08.2024 | Stapley Marc Director |
Satın almak | 125.93 | 787 063 | 6 250 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
