Şirket analizi GasLog Partners LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.35 $), adil fiyattan (6.34 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-16.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %48.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.25 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.35%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.69) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GasLog Partners LP | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -17.2% | -1.5% |
| 90 günler | 0% | -18.7% | -0.4% |
| 1 yıl | 0% | -16.3% | 22.5% |
GLOP vs Sektör: GasLog Partners LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %16.26 oranında geride bıraktı.
GLOP vs Pazar: GasLog Partners LP geçtiğimiz yıl piyasada %-22.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GLOP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan GLOP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.35 $), adil fiyattan (6.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.35 $), adil fiyattan %18.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.42) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3834) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3834) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.993) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.993), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.17) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.17) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %72.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%72.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.35) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.35) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.02) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.26) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
