Şirket analizi Glatfelter Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1260.76) sektör ortalamasından (%-41.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (21.5 $), adil değerlemeden (14.91 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.34, 5 yılda %28.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-30.78%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Glatfelter Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.6% | -2.7% |
| 90 günler | 1135.6% | -48.7% | -0.7% |
| 1 yıl | 1260.8% | -41.5% | 17.1% |
GLT vs Sektör: Glatfelter Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %1302.21 oranında geride bıraktı.
GLT vs Pazar: Glatfelter Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %1243.64 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: GLT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %24.25 olan GLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.5 $), adil fiyattan (14.91 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.5 $), adil fiyattan %30.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.328) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.328) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0608) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0608), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.57) sektörün tamamından (14.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.57) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-94.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-94.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-30.78) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-30.78) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.06) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
