NYSE: GMED - Globus Medical

Altı ay boyunca karlılık: +22.16%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Globus Medical

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.39) sektör ortalamasından (%-13.41) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.07%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (74.05 $), adil değerlemeden (11.54 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %8.44, 5 yılda %0.1632 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PFIZER

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Globus Medical Healthcare Dizin
7 günler 2.1% -12% -0.7%
90 günler 18.6% -19.6% 4.1%
1 yıl 57.4% -13.4% 25.9%

GMED vs Sektör: Globus Medical, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %70.8 oranında geride bıraktı.

GMED vs Pazar: Globus Medical geçtiğimiz yıl piyasadan %31.49 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GMED, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.1 olan GMED.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 50.07
P/S: 3.92
Daha fazla veri GMED

3.2. Hasılat

EPS 1.07
ROE 3.07%
ROA 2.42%
ROIC 8.48%
Ebitda margin 25.57%
Daha fazla veri GMED

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.05 $), adil fiyattan (11.54 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.05 $), adil fiyattan %84.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.07) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.92) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.47) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.47) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.09 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.09) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.07) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.07) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.42) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.48) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%8.44%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.1632'den %8.44'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %349.44 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
21.11.2024 Lemaitre Dan
Director		 Satın almak 85 1 221 880 14 375
16.10.2024 Davidar David D
Director		 Satın almak 75 2 250 000 30 000
16.10.2024 Davidar David D
Director		 Satın almak 75 1 500 000 20 000
16.10.2024 Davidar David D
Director		 Satın almak 74.96 262 360 3 500
16.10.2024 Huller Kelly
Officer		 Satın almak 74.97 562 275 7 500

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Globus Medical

Promosyonlar forumuna gidin "Globus Medical" ⇨

9.3. Yorumlar