Generac Holdings Inc. (GNRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Generac Holdings Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.48) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %29.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.95 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (157.44 $), adil değerlemeden (36.25 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.68%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Generac Holdings Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-1.6%	-7.2%	2.9%
90 günler	-9.4%	-13.7%	2.4%
1 yıl	27.5%	-0.6%	26.4%

GNRC vs Sektör: Generac Holdings Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %28.07 oranında geride bıraktı.

GNRC vs Pazar: Generac Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.07 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GNRC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5285 olan GNRC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 39.36

P/S: 1.99

Daha fazla veri GNRC

3.2. Hasılat

EPS	3.27
ROE	8.68%
ROA	3.99%
ROIC	16.3%
Ebitda margin	13.74%

Daha fazla veri GNRC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (157.44 $), adil fiyattan (36.25 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (157.44 $), adil fiyattan %77 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.36), bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.95), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.95) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.41 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.41) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.68) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.68) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.99) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.3) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.6%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %38.95'den %29.6'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %742.38 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.95) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.11.2024	Jagdfeld Aaron Officer	Satın almak	193.34	5 798 850	29 993
06.11.2024	Kanuru Rajendra Kumar Officer	Satın almak	183.58	585 069	3 187
03.09.2024	Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer	Satış	155.36	776 800	5 000
01.07.2024	Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer	Satış	133.39	666 950	5 000
01.09.2023	Kanuru Rajendra Kumar EVP, GC, Corp. Secretary	Satış	120.23	30 058	250

9. Promosyonlar forumu Generac Holdings Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Generac Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: GNRC - Generac Holdings Inc.

Şirket analizi Generac Holdings Inc.