Şirket analizi GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.11 $), adil fiyattan (6 $) daha düşük
- Temettüler (%6.17) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.82) sektör ortalamasından (%28.8) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.46%) sektör ortalamasından (ROE=10.75%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.3% | 6.4% | 1.7% |
| 90 günler | -9.1% | 5.6% | 6.1% |
| 1 yıl | 2.8% | 28.8% | 31.4% |
GNT vs Sektör: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-25.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GNT vs Pazar: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-28.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GNT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0542 olan GNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.11 $), adil fiyattan (6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.11 $), adil fiyattan %17.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6957) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6957) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.51) sektörün genelinden (3.29) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.33), sektörün tamamından (-85.16) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.46) sektörün tamamından (%10.75) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.46) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.23) sektörün tamamından (%3.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.17 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.17 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
