Şirket analizi Grocery Outlet Holding
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.31 $), adil fiyattan (28.27 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.89) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.27) sektör ortalamasından (%-3.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.67, 5 yılda %0.0113 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.51%) sektör ortalamasından (ROE=52.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -29.3% | -2.2% | -4.1% |
| 90 günler | -46.8% | -2.1% | -8.3% |
| 1 yıl | -57.3% | -3.2% | 8.1% |
GO vs Sektör: Grocery Outlet Holding, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-54.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GO vs Pazar: Grocery Outlet Holding geçtiğimiz yıl piyasada %-65.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.1 olan GO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.31 $), adil fiyattan (28.27 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.31 $), adil fiyattan %150 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.58) bir bütün olarak sektörünkinden (41.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6919) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6919), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.8) sektörün tamamından (26.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.8) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%15.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.51) sektörün tamamından (%52.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.51) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%8.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0189) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
