Şirket analizi Acushnet Holdings Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.28) sektör ortalamasından (%1.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.61) sektör ortalamasından (%-7.98) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.96%) sektör ortalamasının (ROE=16.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (67.41 $), adil değerlemeden (38.33 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %32.81, 5 yılda %22.14 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -1.9% | -4.6% |
| 90 günler | -5.7% | -13.2% | -7.9% |
| 1 yıl | 1.6% | -8% | 4.6% |
GOLF vs Sektör: Acushnet Holdings Corp., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %9.6 oranında geride bıraktı.
GOLF vs Pazar: Acushnet Holdings Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.96 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GOLF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.031 olan GOLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.41 $), adil fiyattan (38.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.41 $), adil fiyattan %43.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.47), bir bütün olarak sektörünkinden (17.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.67), bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.98), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.98) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-123.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.96) sektörün tamamından (%16.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.96) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.03) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.28 sektör ortalamasından %1.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.28 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
