Şirket analizi Genuine Parts
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (115.91 $), adil fiyattan (149.98 $) daha düşük
- Temettüler (%2.92) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.91%) sektör ortalamasının (ROE=10.91%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.49) sektör ortalamasından (%1.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Genuine Parts | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -5.7% | 2.7% |
| 90 günler | -16.9% | -5.1% | 4.9% |
| 1 yıl | -16.5% | 1.8% | 25.6% |
GPC vs Sektör: Genuine Parts, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-18.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GPC vs Pazar: Genuine Parts geçtiğimiz yıl piyasada %-42.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GPC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3171 olan GPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (115.91 $), adil fiyattan (149.98 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (115.91 $), adil fiyattan %29.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.89) bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.44), bir bütün olarak sektörünkinden (3.92) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8489) sektörün tamamından (2.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8489), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.15) sektörün tamamından (49.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.15) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %141.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%141.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.91) sektörün tamamından (%10.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.91) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.33) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.27) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.92 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.92 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
