NYSE: GPS - The Gap

Altı ay boyunca karlılık: +5.31%
Temettü getirisi: +2.80%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi The Gap

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (13.5 $), adil fiyattan (23.84 $) daha düşük
  • Temettüler (%2.8) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.8%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.76) sektör ortalamasından (%-3.7) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %49.27, 5 yılda %15.53 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Tiffany & Co

PVH

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

The Gap Consumer Discretionary Dizin
7 günler 0% -7% 0.5%
90 günler 0% -12.5% -5.3%
1 yıl -4.8% -3.7% 8.7%

GPS vs Sektör: The Gap, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-1.05 oranında biraz düşük performans gösterdi.

GPS vs Pazar: The Gap geçtiğimiz yıl piyasada %-13.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GPS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0915 olan GPS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.54
P/S: 0.4902
Daha fazla veri GPS

3.2. Hasılat

EPS 1.34
ROE 20.8%
ROA 4.48%
ROIC 0.4223%
Ebitda margin 7.68%
Daha fazla veri GPS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.5 $), adil fiyattan (23.84 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.5 $), adil fiyattan %76.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.54) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4902) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4902), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.5) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.5) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.6 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.6) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.8) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.8) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.48) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.4223) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.4223) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%49.27%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %15.53'den %49.27'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1083.86 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.8 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.22) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
01.07.2024 Gardner Tracy
Director		 Satış 23.48 68 890 2 934
30.06.2024 Gardner Tracy
Director		 Satın almak 25.99 152 509 5 868
24.06.2024 Barbeito Horacio
President & CEO, Old Navy		 Satış 24.81 4 912 198
26.03.2024 Gruber Julie
Chief Legal&Compliance Officer		 Satış 27.94 263 027 9 414
26.03.2024 O'Connell Katrina
Chief Financial Officer		 Satış 27.94 274 315 9 818

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu The Gap

Promosyonlar forumuna gidin "The Gap" ⇨

9.3. Yorumlar