Şirket analizi gr
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0 $), adil fiyattan (80.27 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.24%) sektör ortalamasının (ROE=21.12%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.52) sektör ortalamasından (%-4.7) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| gr | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | -7.6% | 0.5% |
| 90 günler | -5% | -14.7% | -5.3% |
| 1 yıl | -9.5% | -4.7% | 8.7% |
GR vs Sektör: gr, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-4.82 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GR vs Pazar: gr geçtiğimiz yıl piyasada %-18.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1832 olan GR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0 $), adil fiyattan (80.27 $) daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.3) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.9) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.24) sektörün tamamından (%21.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.24) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.83) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.59) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
