Şirket analizi Grindr Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%104.1) sektör ortalamasından (%10.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=304.88%) sektör ortalamasının (ROE=44.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.4 $), adil değerlemeden (5.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %76.61, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grindr Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | -7.7% | 1.6% |
| 90 günler | 48.7% | -1.3% | 4.3% |
| 1 yıl | 104.1% | 10.5% | 27% |
GRND vs Sektör: Grindr Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %93.65 oranında geride bıraktı.
GRND vs Pazar: Grindr Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %77.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRND, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2 olan GRND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.4 $), adil fiyattan (5.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.4 $), adil fiyattan %60.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (898.58), bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (898.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-83.28) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-83.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.81) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.11) sektörün tamamından (91.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.11) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%304.88) sektörün tamamından (%44.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%304.88) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.54) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23040.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
