NYSE: GS - Goldman Sachs

Altı ay boyunca karlılık: +4.06%
Temettü getirisi: +2.10%
Sektör: Financials

Şirket analizi Goldman Sachs

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.71) sektör ortalamasından (%25.74) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %20.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.68 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (503.98 $), adil değerlemeden (475.86 $) daha yüksek
  • Temettüler (%2.1) sektör ortalamasının (%2.83) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.95%) sektör ortalamasından (ROE=16.11%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Goldman Sachs Financials Dizin
7 günler 6.9% 0% 4.4%
90 günler -14.5% 12% -9.9%
1 yıl 29.7% 25.7% 8.5%

GS vs Sektör: Goldman Sachs, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.97 oranında geride bıraktı.

GS vs Pazar: Goldman Sachs geçtiğimiz yıl piyasadan %21.2 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5714 olan GS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.4
P/S: 3.58

3.2. Hasılat

EPS 42.79
ROE 11.95%
ROA 0.8606%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.85%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (503.98 $), adil fiyattan (475.86 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (503.98 $), adil fiyattan %5.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.4) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.58) sektörün tamamından (3.87) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.92), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.92) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.18 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.18) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.95) sektörün tamamından (%16.11) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.95) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8606) sektörün tamamından (%3.39) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8606) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%20.44%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %25.68'den %20.44'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %2399.52 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.1, sektör ortalamasının %2.83 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.5) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100.47 arttı.

8.2. Son İşlemler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Goldman Sachs

9.3. Yorumlar