Şirket analizi Goldman Sachs BDC, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.91 $), adil fiyattan (16.11 $) daha düşük
- Temettüler (%12.86) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.72) sektör ortalamasından (%-48.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.23%) sektör ortalamasının (ROE=10.95%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %51.86, 5 yılda %47.18 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
19 kasım 22:00 Goldman's new ETF targets next tech generation
2.3. Piyasa verimliliği
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -49% | 2.3% |
| 90 günler | -12% | 0.8% | 5.3% |
| 1 yıl | -16.7% | -48.9% | 27% |
GSBD vs Sektör: Goldman Sachs BDC, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %32.16 oranında geride bıraktı.
GSBD vs Pazar: Goldman Sachs BDC, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GSBD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3216 olan GSBD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.91 $), adil fiyattan (16.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.91 $), adil fiyattan %15.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.48) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.34) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.85), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.85) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %88.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%88.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.23) sektörün tamamından (%10.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.23) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.56) sektörün tamamından (%3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.86 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
