Şirket analizi Garrett Motion inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.95 $), adil fiyattan (9.82 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.6) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %65.65, 5 yılda %61.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-35.51%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 1.5% | 0.7% |
| 90 günler | 29% | -26.8% | 1.1% |
| 1 yıl | 10.6% | -30% | 20.9% |
GTX vs Sektör: Garrett Motion inc, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %40.62 oranında geride bıraktı.
GTX vs Pazar: Garrett Motion inc geçtiğimiz yıl piyasada %-10.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GTX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2038 olan GTX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.95 $), adil fiyattan (9.82 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.95 $), adil fiyattan %9.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.85) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3931) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3931), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1480.34) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1480.34) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-35.51) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-35.51) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.33) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.09) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Mabru Thierry Officer |
Satın almak | 7.47 | 373 500 | 50 000 |
| 16.05.2024 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Satış | 9.56 | 1 140 310 | 119 279 |
| 09.04.2024 | CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Satış | 9.99 | 2 716 170 | 271 889 |
| 13.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Satış | 8.29 | 8 411 460 | 1 014 651 |
| 12.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Satış | 8.37 | 6 696 000 | 800 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
